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投资顾问,方正投顾看盘:抱团股还会有春天

发布日期:2021-03-26 02:07:11 来源: 编辑: 阅读: 0

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△图片说明 : 方正证券鼎航投顾团队高级投资顾问雷鹏程


SAC 执业证号 :S1220611040059


春节之后市场风格急剧变化,节前飙涨的消费板块大幅下跌,而基金净值也同步快速下行。


之前重仓消费的公募基金减仓了吗?从节后基金净值的下跌来看,多数公募机构并没有对手中重仓股大比例减持,加上前期净值上涨很多,现在跌下来也无非是少赚一点,不如持仓不动。更何况新发行基金仍旧看好的是现有抱团品种,只不过建仓的速度会慢一点而已,不太可能出现长期不涨的现象。


尽管目前基金发行速度明显下降,但肯定会越来越多,那么,基金在市场上的话语权只会越来越强,他们所看好或者已持仓的品种也就不会长期下跌。


当然, 随着规模越来越大,今后抱团的板块肯定也不会限于消费,A 股目前还是有一批符合大市值、低估值标准的行业。


其实,公募建仓的一个重要标准是:考虑到流动性,上市公司的市值要足够大。目前 A 股总市值大约 80 万亿左右,而上市公司的数量 4200 多家,简单平均可知,每家的平均市值为 190 亿。而目前超过 190 亿市值的公司两市合计 733 家,超过 500 亿市值的公司 231 家,超过千亿市值的公司 118 家(数据截至 3 月 23 日),这样看来,可供机构投资的股票并不是太多。从 F10 资料里很容易也能看出,200 亿市值以下公司的股东榜单里,基金的身影并不多,更不用说几十上百家机构扎堆的现象。


既然发展机构投资者是管理层一直倡导的,那么跟随机构也将是散户投资者今后的必由之路。


尽管目前抱团股走势不太理想,但做为价值投资而言,有可能只是输了时间而已。


潇湘晨报记者陈海钧


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